目    录

第一部分  沈阳市人民政府外事办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  沈阳市人民政府外事办公室2018年部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  沈阳市人民政府外事办公室2018年部门决算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分 沈阳市人民政府外事办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于外事、港澳工作的方针、政策、涉外法规及省、市关于外事、港澳工作的决定；拟订我市外事、港澳工作的制度、规划并组织实施；监督、检查有关部门和单位贯彻执行外事、港澳工作方针、政策、涉外法规及相关决定、制度、规划情况。
    （二）统筹、规划、协调全市外事、港澳工作和相关活动；围绕全市经济建设、社会发展、对外开放开展调研；指导、协调有关部门和单位开展外事、港澳工作；利用对外、对港澳交往渠道为我市经济建设和社会发展服务。
    （三）管理我市与外国友好城市、友好区（县）及其他结好单位的交往活动，负责我市对外结好的审核、上报工作；指导我市民间对外交往工作。
    （四）承办市级领导出访工作；审批、审核我市因公出国（赴港澳）和邀请外国人来访事项；负责办理我市因公出国（赴港澳）护照（通行证）和其他证件。
    （五）统筹安排和管理我市与外国驻华领事机构的交往活动；协助上级主管部门做好外国驻沈领事机构的管理和交涉工作；负责领事保护和协助工作；负责境外非政府组织在我市活动及我市民间组织参加国际非政府组织活动的管理工作。
    （六）负责在我市举办国际会议的审核、上报工作；负责以市政府名义举办大型国际活动的统筹、协调、联络工作；负责来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾的接待工作；统筹安排市级领导外事活动；负责外国（港澳地区）驻我市新闻机构和常驻记者及来我市采访外国（港澳地区）记者的有关事务。
    （七）配合有关部门监督检查外事纪律和保密制度的执行情况。
    （八）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市人民政府外事办公室2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市人民政府外事办公室本级

第二部分 沈阳市人民政府外事办公室部门决算

公开表

附件1                              2018年市直部门决算公开报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-2

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-3

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-4

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-5

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-6 

：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-7

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-8

注：1.本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-9

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市人民政府外事办公室2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2080.26万元，包括：

1.财政拨款收入1924.56万元，占总收入的92.52%其中：一般公共预算财政拨款收入1924.56万元。

2.上年结转和结余110.18万元，占总收入的5.29%。主要是项目经费结转

3.其他收入45.52万元，占总收入的2.19%。主要是外办会计核算中心撤销后经费划入外办。

与上年相比，今年收入减少379.39万元，降低15.42%，主要原因是：由于事业单位机构改革，原对外事务处划出。

（二）支出总计1981.9万元，包括：

1.基本支出1393.04万元，占支出总计的70.29%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出888.68万元，对个人和家庭的补助支出261.95万元元，商品和服务支出229.77万元，资本性支出12.64万元。

2.项目支出588.86万元，占支出总计的29.71%。主要包括外事接待费、市直因公出访经费、侨务工作经费等。

与上年相比，今年支出减少300.71万元，降低13.17%，主要原因：由于事业单位机构改革，原对外事务服务处划出，经费收入减少。

（三）年末结转和结余98.36万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用、由于政策原

因当年暂未实施项目及项目已完成未及时结算等原因形成的结转。与上年相比，今年结转减少11.82万元，降低10.73%，主要原因：2017年结余包含退休人员退休费。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2018年度财政拨款支出1956.73万元，其中：基本支出1367.87万元，项目支出588.86万元。与上年相比，财政拨款支出减少325.88万元，降低14.28%，主要原因：由于事业单位机构改革，原对外事务服务处划出。与年初预算相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的87.75%，其中基本支出完成年初预算的120.42%，项目支出完成年初预算的53.83%。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出1956.73万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1391.82万元，占71.13%；社会保障和就业支出154.74万元，占7.91%；医疗卫生与计划生育支出44.06万元，占2.25%；商业服务等支出278.58万元，占14.24%；住房保障支出87.52万元，占4.47%。

1. 一般公共服务支出1391.83万元，包括：

（1）行政运行1081.55万元，主要是行政单位运行费用支出，完成年初预算的127.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（2）一般行政管理事务301.04万元。主要是外事接待经费、市直因公出访等支出，完成年初预算的43.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩经费开支。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9.24万元，主要是赴京办理签证支出，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩经费开支。

2. 社会保障和就业支出154.74万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休38.36万元，主要是行政单位离退休人员工资等支出，完成年初预算数的102.57%，决算数大于预算数，主要原因是离休人员护理费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出116.38万元，主要用于机关事业人员养老保险缴费，完成年初预算的103.16%，决算数大于预算数的原因主要是养老保险缴费基数增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出44.06万元，包括：

（1）行政单位医疗44.06万元，主要是行政单位人员医保支出。完成年初预算数的100%。

4. 住房保障支出87.52万元，包括：

（1）住房公积金68.45万元，主要是干部职工住房公积金支出,完成年初预算的93.74%，决算数小于年初预算数的原因主要是有在职转退休人员。

（2）职工购房补贴19.07万元。主要是干部职工购房补贴支出，完成年初预算数的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出368.3万元，完成年初预算的34.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出减少，因公出国（境）团组数减少。其中:因公出国（境）费305.15万元，公务接待费62.01万元，公务用车购置及运行维护费1.14万元。

1.因公出国（境）费305.15万元，主要用于境外招商、政务出访、友城交流费用，2018年参加出国（境）团组30个，累计67人次。

2.公务接待费62.01万元。2018年公务接待累计86批次494人，主要用于开展外事活动公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费1.14万元。

其中：公务用车运行维护费1.14万元。主要用于公务车保养维护、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1367.87万元，其中：人员经费1150.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费217.24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。 

2018年市外办机关运行经费支出217.24万元，比上年减少27.83万元，降低11.36%。主要原因是事业单位机构改革，原对外事务服务处划出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额124.63万元，其中政府采购服务支出124.63万元。

（三）国有资产占有情况。

截至2018年12月31日，市外办共有车辆15辆，均为一般公务用车，无单位价值50万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年，市财政局对我办1个重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款205.15万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分90分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算编制科学化水平有待进一步提高;二是预算执行力度需要进一步加大。下一步将采取以下措施加以改进：一是完善单位预算项目数据库，做到同一预算项目不同年份纵向可对比，当年不同预算项目横向可对比，从而更好的开展单位预算绩效评价工作，为以后年度的预算编制提供可靠依据;二是加强预算执行调度力度，重点项目做到随时调度使预算进度进一步加快。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。